东亚前海:食品饮料、医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情
东亚前海:食品饮料、医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情;
东亚前海策略团队认为,11月联储Taper如期落地,市场流动性预期逐步修正,加息预期逐步回落,海外权益市场普涨,显示市场整体风险偏好快速修复。随着市场关注点由联储货币政策逐步转回基本面,美债收益率回落,推动美元进一步走弱将是大概率事件。对于A股市场而言,弱美元预期下外资续入有望助推 “冬季躁动”行情。从企业盈利来看,随着三季报披露结束,市场对于盈利预期的切换正在逐步展开。行业配置上,积极布局“冬季躁动”行情。建议关注:1)估值切换叠加市场流动性环境变化,食品饮料,医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。2)伴随商品价格持续上行,必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块,以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3)关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动,尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头,包括新能源车产业链、风电与光伏等
东亚前海策略团队认为,11月联储Taper如期落地,市场流动性预期逐步修正,加息预期逐步回落,海外权益市场普涨,显示市场整体风险偏好快速修复。随着市场关注点由联储货币政策逐步转回基本面,美债收益率回落,推动美元进一步走弱将是大概率事件。对于A股市场而言,弱美元预期下外资续入有望助推 “冬季躁动”行情。从企业盈利来看,随着三季报披露结束,市场对于盈利预期的切换正在逐步展开。行业配置上,积极布局“冬季躁动”行情。建议关注:1)估值切换叠加市场流动性环境变化,食品饮料,医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。2)伴随商品价格持续上行,必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块,以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3)关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动,尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头,包括新能源车产业链、风电与光伏等
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