东亚前海策略:“冬季躁动”渐入佳境盈利切换有序展开
东亚前海策略:“冬季躁动”渐入佳境盈利切换有序展开;
“冬季躁动”行情是传统四季度估值切换行情与今年前置的“春季躁动”行情的叠加。我们在《从“估值切换”到“冬季躁动”》中就指出今年四季度行情的特殊性,同时强调“把握‘冬季躁动’的节奏将是机构投资者决定今年最终排名的重要胜负手。”站在当下时点,“冬季躁动”行情已经全面启动,投资者不应过度拘泥于所谓“行情主线”,而应把握推动行情的内在逻辑。在投资者盈利预期逐步切换的背景下,市场结构主线将以传统行业(食品饮料、家电、金融、建材、地产)估值修复→盈利预期弹性较大行业(农业、纺织、造纸、化药等必须消费品和信息、能源基建)估值切换→高景气赛道(新能源车、绿电、军工)的估值提升顺序渐次展开(东方财富网)
“冬季躁动”行情是传统四季度估值切换行情与今年前置的“春季躁动”行情的叠加。我们在《从“估值切换”到“冬季躁动”》中就指出今年四季度行情的特殊性,同时强调“把握‘冬季躁动’的节奏将是机构投资者决定今年最终排名的重要胜负手。”站在当下时点,“冬季躁动”行情已经全面启动,投资者不应过度拘泥于所谓“行情主线”,而应把握推动行情的内在逻辑。在投资者盈利预期逐步切换的背景下,市场结构主线将以传统行业(食品饮料、家电、金融、建材、地产)估值修复→盈利预期弹性较大行业(农业、纺织、造纸、化药等必须消费品和信息、能源基建)估值切换→高景气赛道(新能源车、绿电、军工)的估值提升顺序渐次展开(东方财富网)
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